小站小河口立根台小学家住长城边公益助学活动出行财务报告

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小站小河口立根台小学家住长城边公益助学活动出行财务报告
2011年4月30日~5月1日

记账：火箭、白云
出纳：白云、蒋燕

　　此报告只包含涉及食、宿、行部分的财务内容，关于助学本体的财务内容由小站财务组另行报告。
　　此次出行报名共60人/14车，实际成行56人/13车。发生费用主要包括：1、保险费用； 2、交通费用；3、饮食和住宿费用；

1、保险由爱晨代办，费用为每人14日中国人保旅游意外保险，费用为5元/人。共有45人办理保险，共计225元。

2、交通费用：
　　单程358公里，考虑城里里程和接送同伴，按全程720公里计算，油料按7.85计算；高速费单程130元，来回260元。儿童交通费按0.5折算。小车按百公里8个油耗计算，8/100*720*7.85+260=712.16元。大车按百公里10个油耗计算，10 /100*720*7.85+260=825.2元。
　　除小范、吾睡、阿岑、小符四车及村长自驾小摩托前往可独立自结外，有9车承担重载物资或非家属人员运送，故纳入公共统筹结算。其中7小2大， 9车总交通成本712.16*7+825.2*2=6635.52元。总计输送38人，其中儿童8人，人均交通成本 6635.52/(38-8*0.5)=195.16，则成人为195.16元，按196元收取，儿童为97.58元按98元收取。收取后按小车712 元、大车825元支付车主交通成本，由车主支付油费和过路费用。
　　由于收取部分和支出部分存在的误差196*34-712*7-825*2=30元，考虑大车实际百公里大于10个油耗，按一车15元补贴给大车。

3、饮食和住宿：
　　饮食和住宿由小河口刘福生老师提供支持。费用优惠后明细为每人每日60元（早餐5元，午餐晚餐各20元，住宿15元），儿童食部分减半，住部分无减免（住部分涉及和村民结算），晚餐烤全羊一只，650元。
　　实际发生费用为
• 4月30日晚，晚餐共43人，其中儿童为8人。
• 4月30日晚，住宿共42人。
• 5月1日早，早餐共 43人，其中儿童为8人。
• 5月1日午，午餐供56人，其中儿童为11人。
　　总计为3265元。实际收取3277元，结余12元。

　　总结：
• 交通费全额收取，全额支付。结余0元。
• 食宿费用支出3265元，应收取3278元，实际收取3277元，结余12元，上交小站财务统一处理。
• 保险费忘记收取，经协商，由家住长城边基金统一支付，纳入本次家住长城边活动成本。


　　附件电子表格为按人、车和家庭计算的详细费用。参加活动的朋友可依表核对自己的费用收支情况。
13044000660.xls

火箭人于 2011-05-03 13:20:30 发表在分类：志愿者与NGO 中
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