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2011-05-03 Tue

小站小河口立根台小学家住长城边公益助学活动出行财务报告

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小站小河口立根台小学家住长城边公益助学活动出行财务报告
2011年4月30日~5月1日

记账:火箭、白云
出纳:白云、蒋燕

  此报告只包含涉及食、宿、行部分的财务内容,关于助学本体的财务内容由小站财务组另行报告。
  此次出行报名共60人/14车,实际成行56人/13车。发生费用主要包括:1、保险费用; 2、交通费用;3、饮食和住宿费用;

1、保险由爱晨代办,费用为每人14日中国人保旅游意外保险,费用为5元/人。共有45人办理保险,共计225元。

2、交通费用:
  单程358公里,考虑城里里程和接送同伴,按全程720公里计算,油料按7.85计算;高速费单程130元,来回260元。儿童交通费按0.5折算。小车按百公里8个油耗计算,8/100*720*7.85+260=712.16元。大车按百公里10个油耗计算,10 /100*720*7.85+260=825.2元。
  除小范、吾睡、阿岑、小符四车及村长自驾小摩托前往可独立自结外,有9车承担重载物资或非家属人员运送,故纳入公共统筹结算。其中7小2大, 9车总交通成本712.16*7+825.2*2=6635.52元。总计输送38人,其中儿童8人,人均交通成本 6635.52/(38-8*0.5)=195.16,则成人为195.16元,按196元收取,儿童为97.58元按98元收取。收取后按小车712 元、大车825元支付车主交通成本,由车主支付油费和过路费用。
  由于收取部分和支出部分存在的误差196*34-712*7-825*2=30元,考虑大车实际百公里大于10个油耗,按一车15元补贴给大车。

3、饮食和住宿:
  饮食和住宿由小河口刘福生老师提供支持。费用优惠后明细为每人每日60元(早餐5元,午餐晚餐各20元,住宿15元),儿童食部分减半,住部分无减免(住部分涉及和村民结算),晚餐烤全羊一只,650元。
  实际发生费用为
• 4月30日晚,晚餐共43人,其中儿童为8人。
• 4月30日晚,住宿共42人。
• 5月1日早,早餐共 43人,其中儿童为8人。
• 5月1日午,午餐供56人,其中儿童为11人。
  总计为3265元。实际收取3277元,结余12元。

  总结:
• 交通费全额收取,全额支付。结余0元。
• 食宿费用支出3265元,应收取3278元,实际收取3277元,结余12元,上交小站财务统一处理。
• 保险费忘记收取,经协商,由家住长城边基金统一支付,纳入本次家住长城边活动成本。


  附件电子表格为按人、车和家庭计算的详细费用。参加活动的朋友可依表核对自己的费用收支情况。

13044000660.xls


火箭人于 2011-05-03 13:20:30 发表在分类:志愿者与NGO
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